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关于快三2017年度预算执行和财务收支情况审计结果整改情况的公告

  2018年2月佛山市审计局对我(局)馆2017年度预算执行和财务收支情况进行了审计并出具审计报告。对审计报告反映的问题,我按照审计处理意见认真落实整改,现将情况公告如下: 

  一、擅自改变非税收入执收主体,执收资金管理混乱 

  整改情况:1)档案馆于2019年3月13日对市档案学会账户结余进行清理,将账户余额全额上缴市财政;(2)今后,档案馆将严格按照非税收入执收主体进行收费和管理,严格落实《国务院办公厅转发财政部<关于深化收支两条线改革进一步加强财政管理意见>的通知》(国办发〔2001〕93号)精神。 

  二、物业管理服务94.31万元未按规定程序办理政府采购 

  整改情况:(1)修订完善《快三(馆)、方志办采购工作制度;(2严格执行政府采购程序,规范采购行为,在类似物业服务这种需要时间衔接的政府采购项目做好时间上的预留;(3)严格按照采购流程,在政府采购管理系统上,先进行财政资金核实,报资管办审批备案,再根据资管办审批意见,按照规定交由采购部门进行项目采购,在公示期完成的7个工作日内,将采购合同报市公共资源交易中心鉴证,并在系统上进行公示;(4)今年6月,档案中心物业管理服务项目严格按规定程序完成政府采购,并顺利完成新旧物业管理的交接。 

  三、固定资产账账不符 

  整改情况:(1)聘请第三方专业公司对我馆国有资产进行盘点及报废;(2)修订完善《快三(馆)、方志办固定资产管理制度》《快三(馆)、方志办采购工作制度》,明确了固定资产管理使用的部门及职责、固定资产新增、固定资产日常管理和固定资产的清查盘点及处置;(3)按照《事业单位国有资产管理暂行办法》加强对国有资产的管理,及时更新国有资产台账信息,做到账账相符、账实相符、账物相符,防止国有资产流失。 

  四、对下属单位财务收支情况监管不到位 

  1.部分费用支出附件不齐全。 

  整改情况:(1)修订完善《快三(馆)、方志办财务管理制度》《快三(馆)、方志办资金支付管理制度》《快三(馆)、方志办会议费管理制度》;(2)加强对下属单位的监督管理,督促下属单位根据《快三(馆)、方志办财务管理办法》,结合自身实际制定本单位财务管理制度;(3)健全监督机制,严格费用报销要求,加强票据的审核,确保凭证附件齐全、手续完备,使各项支出核算更为明晰、规范。 

  2.公务用车封停使用后,未按规定期限处置 

  整改情况:(1)督促市档案中心、佛山年鉴社按照佛山市公务用车改革的要求,于2018年6月完成对已封存停驶的车辆进行拍卖和报废处理,所得收入金额已按要求汇入国库账户;(2)修订完善《快三(馆)、方志办公务用车规定》,并严格按照规定加强公务用车管理。 

   

   

                               快三 

                              2019年9月23日 

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